INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN FAVORE DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA

Quesiti:

D: Nella dichiarazione di offerta economica e nello schema di convenzione non si fa riferimento al ricorso all’anticipazione di tesoreria: si chiede conferma che l’eventuale concessione dell’anticipazione di tesoreria sia da intendersi “salvo merito creditizio” e che il tasso verrà stabilito al momento dell’eventuale richiesta.

R: Nell’eventualità l’ente necessiti di anticipazione di tesoreria, questa sarà soggetta ad accordo dedicato che terrà ovviamente conto del tasso proposto dall’operatore bancario.

D: Con riferimento alla conservazione degli ordinativi, per la quale nella dichiarazione di offerta economica non è prevista la possibilità di inserire offerta, si chiede che la stessa possa essere – se richiesta dal vostro ente – oggetto di una trattativa dedicata.

R: Nell’eventualità l’ente necessiti di conservazione degli ordinativi, questa sarà soggetta ad accordo dedicato che terrà ovviamente conto della proposta dall’operatore bancario.

D: Si chiede di voler fornire il dato annuale dei bonifici effettuati dal vostro spettabile ente.

R: N° 1450 nel 2024, N° 1550 nel 2023

D: Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico ad una struttura specialistica situata in Italia, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di tesoreria e cassa. I rapporti intestati all’ente saranno radicati presso la filiale di gradimento dell’ente, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’ente stesso e della sua utenza.

R: Sí

D: Con riferimento alla sottoscrizione dei documenti di gara da parte di un procuratore del legale rappresentante, si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione la certificazione notarile di un estratto di verbale di consiglio di amministrazione della scrivente in ordine all’attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l’acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l’abilitazione dello stesso all’esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di consiglio di amministrazione.

R: Sí

D: Si chiede di confermare che l’eventuale richiesta di rinnovo biennale del contratto da parte dell’ente, sia subordinata al consenso del cassiere.

R: Sí per rinnovo. No per proroga

D: Si chiede di dettagliare il tipo di servizio richiesto con “riscossione SDD” e, eventualmente, le numeriche e gli importi annui.

R: Bonifico SEPA. N° 50. € 12.000 mese

D: Si prega di fare una previsione della possibile operatività richiesta dall’utenza e dall’economo presso gli sportelli della filiale del cassiere, sia in termini di tipologia di operazioni che di frequenza.

R: 1500 utenti per beni immobili di proprietà +300 utenti per beni immobili non di proprieta’. Economo 1-2 settimana

D: Si prega di quantificare il saldo medio di eventuali giacenze di cassa in essere presso il cassiere e la loro eventuale natura.

R: 2023 €173801,66 – 2024 €88931,71

D: Si chiede di conoscere:

importi, scadenze e condizioni economiche delle eventuali fideiussioni in essere.
se il nuovo tesoriere è obbligato a subentrare sugli impegni esistenti.

R: a) Assenti; b) Sí

D: Si fa presente che gli istituti di credito non possono assumere impegni creditizi indefiniti e, pertanto, è necessario che sia indicato:

il massimale entro cui il cassiere rimane impegnato ad emettere fideiussioni.
il massimale entro cui il cassiere rimane impegnato a concedere anticipazioni all’ente.

R: a) ND; b) ND

D: Si chiede di conoscere la modalità di gestione di eventuali depositi cauzionali e quale sia l’eventuale operatività richiesta all’istituto cassiere.

R: ND

D: Si prega di indicare eventuali titoli e valori di deposito da porre in amministrazione al cassiere.

R: ND

D: Si chiede di conoscere la software house dell’ente che cura “la trasmissione e la conservazione degli oil”.

R: Tecnosys Italia srl

D: Con riferimento all’art. 4.4 dello schema di convenzione, si chiede di conoscere se il conto dedicato all’incasso dei canoni sarà aperto presso il cassiere subentrante o resterà presso poste italiane.

R: Cassiere subentrante

D: Con riferimento all’art. 4.7 dello schema di convenzione, si chiede di confermare che eventuali ulteriori servizi e/o strumenti di incasso o pagamento non espressamente previsti dai documenti di gara o indicati nell’offerta economica saranno oggetto di trattativa separata.

R: No, sara’ richiesto dettaglio economico nella eventuale successiva fase di richiesta di formulazione proposta economica

D: Con riferimento all’art. 6.3 dello schema di convenzione, si chiede di rendere disponibile lo schema di nomina a responsabile del trattamento per il cassiere subentrante.

R: link